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割肉抄底私募一哥徐翔玩“金蟬脫殼”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在江湖上呼風喚雨的“私募一哥”徐翔,去年三季度重倉酒鬼酒不幸“中槍”,在股價連續跌停后損失慘重。昨天,酒鬼酒公布2012年度年報,一直擅長快進快出的徐翔這次卻沒有從酒鬼酒中出逃,反而在割肉后又進場抄底,持股數甚至超過了去年三季度末。

不過,種種跡象表明,在抄底成功后,徐翔今年初已從酒鬼酒清倉,之后該股股價便重回跌勢。

徐翔割肉后再進場抄底

年報顯示,到去年底,徐翔掌管的澤熙投資(博吧),有兩只產品進入前十大流通股東,其中澤熙瑞金1號以483.21萬股的持股數位居第二大流通股東,比去年三季度末增加169.8萬股。龍信基金通1號(澤熙11期)以300.32萬股的持股數位居第五大流通股東,比去年三季度末增加3萬股。

資料顯示,澤熙瑞金1號和龍信基金通1號去年三季度末躋身酒鬼酒前十大流通股東,合計持股數610.73萬股,估計持股成本在50元上下。11月中旬酒鬼酒被曝“塑化劑事件”,股票復牌后連續4個跌停。11月23日第一個跌停時,被懷疑是徐翔操盤席位的國泰君安交易單元()賣出4586萬元,共計108萬股;一家機構則蹊蹺接盤買入4282萬元。11月28日第4個跌停時,國泰君安交易單元()再次賣出1.16億元,共計約370萬股。也就是說,徐翔前后兩次共賣出酒鬼酒478萬股,將持有的酒鬼酒大部分割肉賣出,光是這兩次割肉估計損失就近8000萬元。

資料顯示,去年11月30日,澤熙瑞金1號的凈值跌至1.7269元,比一周前下跌了將近8%。不過,徐翔顯然并不甘心遭受如此慘痛的失敗,之后便開始買入,準備上演抄底重慶啤酒的一幕。12月4日,國泰君安交易單元()便買入4701萬元酒鬼酒,以當天28.87元的成交均價計算,買入約163萬股,這一成交價比11月28日的賣出價低了2.6元左右,當天酒鬼酒股價漲停。12月5日,國泰君安交易單元()再次買入1834萬元約60萬股。

白酒股價筑頂,徐翔年初清倉

如果以為徐翔會繼續耐心持有酒鬼酒,那就錯了。在酒鬼酒反彈到33元以上時,今年1月4日,國泰君安交易單元()便賣出1.67億元約488.3萬股。僅去年12月4日、5日的兩筆買入,估計就獲利千萬元以上。之后該股又收出三連陽。以徐翔的風格,估計今年初便已清倉酒鬼酒。雖然未能撈回全部損失,也算是挽回些顏面。

1月10日,酒鬼酒達到反彈高點35.95元后,股價便重回跌途,到1月28日最低跌至27.78元,最大跌幅超過兩成。

浙商證券資深投資顧問朱雍利認為,在連續遭遇“塑化劑事件”和中央“禁酒令”后,白酒股的業績拐點已得到明確,股價筑頂比較明顯。去年全年,酒鬼酒營業收入達16.52億元,同比增長71.76%;凈利4.95億元,同比增長157.22%,這主要是因為公司利用募集資金完成包裝生產線的改造,生產線已于2011年底正式投入生產,提升了包裝生產能力,生產量比上年同期增長39.44%。

而去年四季度,在本來應該是白酒的銷售旺季,酒鬼酒營業收入僅1.74億元,凈利潤僅3686萬元,分別只有去年第三季度5.49億元營業收入和1.97億元凈利潤的31.69%和18.68%。在白酒行業基本面惡化的情況下,白酒股已失去了長期投資價值。

一向快進快出的徐翔這次為何未能從酒鬼酒中從容脫身?朱雍利認為,主要是隨著徐翔掌管的私募產品規模不斷擴大,已不大適合快進快出的風格,只能從過去的激進風格轉向相對穩健,這是許多私募產品陽光化之后必然要經歷的轉型過程。但憑借敏捷的市場嗅覺,徐翔還是非常擅長捕捉交易性的機會。這次利用抄底攤低成本,交易策略還是比較成功的。

資料顯示,去年底,澤熙瑞金1號的凈值已達到1.921元,回升到了“塑料劑事件”爆發前的水平,今年2月1日回升到1.9774元,接近歷史最高水平。

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