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對華爾街人才抄底中國基金業逆風“出海”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

金融海嘯在帶來挑戰的同時,也給中國的基金公司帶來了機會。此前,隨著QDII和新投資產品的出現,基金國際化已經開始。隨著危機帶來的人才和市場機會,中國的基金業國際化之路將更加堅實。

作為業內領頭羊,博時基金除了在海外布局機構人員,也在計劃對華爾街人才抄底。

在這個過程中,他們又遇到哪些困難,記者采訪了博時基金副總裁王德英。

凸顯風險管理

記者:全球化投資將給中國基金業帶來哪些方面的挑戰?

王德英:從投資來說,一是投資市場的擴大,基金管理需要有質的提高。比如原來不需要考慮匯率問題,現在就必須考慮。二是更為復雜的投資品種,比如說期貨以及其他衍生品會逐漸納入到投資范圍里來。對國外的市場我們并沒有那么熟悉,所以全球化投資帶來的挑戰非常大。

記者:應對挑戰,中國基金公司需要做什么準備?

王德英:基金公司首先需要從人才、投資策略與方法等方面進行充分的準備。另外,提升全球化投資的風險管理能力也是非常必要的。

我們原來的風險管理能力基于目前的單一市場和投資品種,不能適應全球化投資管理的需要。我們希望借助外部咨詢公司的經驗,結合我們自己的實踐經驗,對于基金公司面臨的風險按照國際成熟的風險模型進行梳理。特別是對于市場風險、信用風險、流動性風險管理要進行全面的再造。

記者:如何搭建風險管理的系統?

王德英:在IT系統方面,去年我們和IBM公司共同做了3-5年的戰略規劃。借助IBM在全球金融領域的最佳實踐尤其是IT戰略規劃方面的經驗,按照一個全球化投資資產管理公司的要求,對我們的IT系統應用架構、服務架構、數據架構進行了全面的發展規劃,按照“看遠做實”的原則,規劃了未來幾年IT系統發展的路線圖。

中國基金業需要補課

記者:造成這次金融危機的次貸產品很大程度上來自計算機模型,如何看待這個問題?

王德英:投資和風險管理確實需要借助數量化模型,比如說對于市場風險,經常采用VAR或者壓力測試、后延測試等方法。其實,國內在量化方面還是做得不太夠。我們與成熟資本市場不同,西方成熟市場可能過于相信電腦了。但是,我們還沒有到那個階段,目前仍然需要是加強數量化工作。

記者:中國基金業是否認為IT平臺在未來的競爭中會起到非常重要的作用?

王德英:從業務的創新、風險與內部控制等方面,對IT的要求越來越高。而且由于每個環節都要靠IT來支持,所以,業務風險往往最終都會體現到IT層面上來。有了高效的IT平臺,一方面業務風險會得到有效控制,另一方面,業務創新會得到更好的支持。

記者:剛才您在談到國際化的時候說,國外太過于相信電腦了,我們現在是在依循國外的道路在走嗎?

王德英:我們現在是在補課。西方跟中國的文化有一些差別,他們喜歡用一些模型、數字定量來說話。中國人喜歡定性的來說話。這是兩國文化的不同。但是市場越來越成熟,模型的可用性也會越來越強。所以,這個方向我認為沒有錯。

(責任編輯:王

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