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王亞偉出手抄底大摩領先增倉超10%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□德圣基金研究中心

從基金倉位操作來看,上周由于持股市值大幅下跌,基金平均倉位下降明顯,但基金主動減持并不顯著。但基金在大跌中的反應分化明顯,部分基金大幅減倉,也有少數基金敢于在下跌中逆市加倉。

4月22日倉位測算數據顯示,各類以股票為主要投資方向的基金平均倉位均有小幅下降。可比股票型基金平均倉位為80.54%,相比前周下降0.83%;偏股混合型基金加權平均倉位為73.67%,相比前周下降1.76%;配置混合型基金加權平均倉位66.15%,相比前周下降1.18%。測算期間滬深300指數重挫5.69%,被動減倉效應明顯。扣除被動倉位變化后,基金平均倉位幾無變化。

雖然平均來看主動操作并不明顯,但從具體基金來看,上周大跌中基金操作分化顯著,部分基金大幅度減倉,但也有不少基金在下跌中主動增持,增減持力量基本相當。測算數據顯示,扣除被動倉位變化后,107只基金主動減倉幅度在2%以上,其中25只基金主動減倉超過5%。而另一方面,106只基金主動增持幅度超過2%,其中26只基金主動增倉幅度超過5%。

上周基金倉位水平分布:重倉基金(倉位>85%)數量占比30.89%,相比前周上升1%;倉位較重的基金(倉位75%~85%)占比26.44%,相比前周大幅下降6%;倉位中等的基金(倉位60%~75%)占比為28.53%,相比前周上升4%;倉位較輕或輕倉基金占比14.14%,相比前周上升1%。

上周基金公布了一季度季報。從季報披露的倉位變化情況來看,平均倉位基本與測算吻合,在一季度間基金持續減倉得到驗證。而自1季報發布以來,基金倉位仍在緩步下調,同時較為頻繁地調整持倉結構。從一季報披露的情況來看,藍籌股遭到持續減持,而中小盤成長股也成為基金的偏愛,這也印證了兩類風格迥然不同的市場表現。

從具體基金看,上周長盛精選、國泰金鼎、東方龍等5只基金大幅減倉超過10%,短線回避風險的意圖明顯。大摩領先、中海藍籌兩只基金增倉超過10%,對短線市場的判斷迥異。從基金公司角度看,上周華夏旗下基金操作有所分化,善于逆向操作捕捉短線市場波動的王亞偉管理的兩只基金華夏大盤精選和華夏策略均顯著增倉,而其他以藍籌配置為主的基金倉位則增減不一。這也代表了其他主流公司的情況,博時、大成、南方、廣發等旗下基金倉位均是有增有減,可見大跌并未使基金公司的策略判斷傾向悲觀,提早減倉的基金或許正擇機入市。

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