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大成價值增長證券投資基金2009第二季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期:2009年7月21日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2009年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益

2、所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:1、按基金合同規定,本基金的初始建倉期為6個月。截至報告日,本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

2、本基金業績比較基準自2008年3月1日起變更為:滬深300(行情股吧)指數×80%+中信國債指數×20%,本基金業績比較基準收益率的歷史走勢圖從2002年11月11日至2008年2月29日為原業績比較基準的走勢圖,2008年3月1日起為變更后的業績比較基準的走勢圖。

§4管理人報告

4.1基金經理簡介

注:1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業年限的計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成價值(凈值)增長證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,在基金管理運作中,大成價值增長基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定,本基金沒有發生重大違法違規行為,沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易,整體運作合法、合規。本基金將繼續以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下,努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

公司嚴格執行《公平交易制度》和《異常交易監控與報告制度》,公平對待旗下各投資組合,所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別的收益率以及不同時間窗內同向、反向交易的交易價格并未發現異常差異。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

根據各基金合同,目前公司旗下未有與本基金投資風格相似的其他基金。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本報告期內本基金不存在可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

2009年二季度,我國政府自去年四季度以來為應對國際金融危機所采取的積極財政政策和寬松的貨幣政策產生了較明顯的效果,盡管外需依然疲軟,但內需兩大龍頭汽車和房地產先后啟動,引導中國經濟迎來了較為強勁的復蘇。

基于二季度不斷好轉的宏觀基本面,加之周邊市場從3月份開始陸續出現強勁反彈,二季度A股市場在空前寬松流動性的驅動下繼續高歌猛進,金融地產和煤炭等估值嚴重偏低的藍籌板塊成為二季度行情的主線,帶領滬深300指數本季度繼續大漲26.27%。

按照2009年一季度末所制定的全面提高組合BETA的投資策略,我們在二季度對股票組合作了較大幅度的調整。大幅減持了一季度漲幅過大的有色、建筑建材、汽車、工程機械和電器設備,賣出了相對估值嚴重偏高的偏防御性的生物醫藥類個股,獲利了結屬于主題投資性質的新能源和節能環保等行業內的個股,大幅增持相對估值嚴重偏低且一季度漲幅大幅落后的銀行、地產和保險等藍籌股,繼續保持較高的股票倉位。由于本基金按照基金合同規定,必須至少持有20%的國債,二季度份額基金凈值僅上漲了20.02%,基金凈值表現弱于同期大盤。

展望三季度,在世界主要經濟體先后出現企穩向好的大背景下,中國經濟有望延續二季度積極向好的發展勢頭,企業盈利狀況也將逐步恢復增長。由于政府宏觀經濟管理部門認為經濟見底回暖的基礎還不是很穩固,我們預計即使短期內部分地區和部分行業出現一定程度的偏熱局面,已出臺的宏觀經濟政策仍將繼續執行。低利率和相對較高的經濟增長,無疑是股票投資的黃金時期,我們對于三季度的A股市場繼續持較樂觀的看法,盡管期間不排除因各種外在因素而出現一定幅度的短期調整。

在組合管理上,我們將繼續維持較高股票倉位,堅定中線重倉持有上游的資源和下游的消費服務和金融地產,作為組合的核心資產;密切關注中游制造業伴隨著行業景氣度變化所帶來的階段性的投資機會,和已調整多時的新能源、節能環保、軍工、上海世博會、3G和央企整體上市等主題性的投資機會;在嚴格控制風險的基礎上,通過適度的行業板塊輪動,以提升絕對收益為目的,把握好中游制造業的階段性投資機會和各種主題性的投資機會。

截至報告期末,本基金份額凈值為0.7577元,本報告期份額凈值增長率為20.02%,同期業績比較基準增長率為20.74%,略低于同期業績比較基準的表現。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.3其他資產構成

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位:份

§7影響投資者決策的其他重要信息

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

1、中國證監會批準設立《大成價值增長證券投資基金》的文件;

2、《大成價值增長證券投資基金基金合同》;

3、《大成價值增長證券投資基金托管協議》;

4、大成基金管理有限公司批準文件、營業執照、公司章程;

5、本報告期內在指定報刊上披露的各種公告原稿。

8.2存放地點

本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

8.3查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱,或登錄本基金管理人網站進行查閱。

大成基金管理有限公司

二00九年七月二十一日

(本文來源:證券時報)

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