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周期類股票憑借著估值修復概念表示搶眼

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“估值修復”是本輪反彈的主線。從上周煤炭股的異軍突起,到本周水泥、鋼鐵股的爆發,近兩周,周期類股票憑借著“估值修復”概念一向表示得光華精明。

估值修復――快

按照Wind資訊的統計,申萬房地產指數從7月2日大盤見底以來至本周五已經上漲22.26%,同期上證指數僅上漲11.22%,與此同時,采掘、建筑建材、機械設備、有色、鋼鐵等行業也表示得十分搶眼(見表1)。

落袋為安――跑

“最多持續一個月,也就是到8月中旬擺布。”國泰君安研究員王成稱,“對于本輪反彈的持續時候,我們覺得不具有幾個月的持續行情,從各方面講都不具備。”聯訊證券的首席策略分析師曹衛東也覺得,周期類的行業“機緣不大”,假如沒有明白的政策出臺,根基面無法獲得根柢性的扭轉,“投資者就需要謹嚴了”。

“此刻大部門煤炭股的市盈率已經跨越巨匠的普遍預期,可以說,經過這兩周的上漲,煤炭股的估值修復已經完成了。”一位不愿意透露姓名的煤炭行業分析師對《紅周刊》說,“所以,未來煤炭股很難超越大盤,獲得超額收益。”

而機構的動向也印證了上述分析師的觀點,從機構資金流歷來看(參照67頁“一周機構資金動向分析”),本周,機構凈賣出行業的第一位就是煤炭行業,本周五,煤炭行業也呈現了較大幅度的調整,申萬采掘指數在周五下挫1.87%。

修復的尾巴――搶

不外,煤炭股呈此刻機構賣出的前十大行業中,并不能完全代表周期性行業的機緣殆盡。因為,在機構買進的前十大行業中,周期性行業仍然占有著主導的位置,房地產、銀行、土木匠程、珍貴金屬、證券保險、鋼鐵冶煉這些周期性行業分袂占有機構買進前七位,彰顯出“估值修復”仍然可能是近期的主流投資思緒。

假如投資者想搭上這輪周期股估值修復的“末班車”,應若何介入?當然煤炭行業今朝漲幅已大,但其中的公司漲幅也貧富分化嚴重,最高的靖遠煤電從7月2日本輪反彈起頭到本周四,漲幅達到40.34%,而同期,美錦能源卻只有7.29%的漲幅,中國神華也只有13.21%的漲幅,不得不讓人感傷,同業也分歧命。

“跌得越多,一般彈得越高,”上述煤炭行業分析師對《紅周刊》分析,記者統計了本輪行情漲幅最高的前十大煤炭股,并統計了它們從往年12月市值最高點到今年7月最點低之間的調整幅度,發現這些公司一般都跨越了同期行業的平均跌幅45.99%。

此外,從表2可以看出,漲幅較大的煤炭股一般業績預增較多,或者有地域振興概念,與此相對,美錦能源發布業績預告,稱“估量1月1日~6月30日凈利潤為-300萬元至-100萬元”,難怪投資者用腳投票。

以煤炭股為鑒,假如投資者想抓住周期股估值修復的尾巴,應該一、盡量選擇那些超跌的個股;二、業績優良或者業績預告超預期的個股;三、有綜合概念性的股票,好比區域振興或者其他市場熱點的股票。

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