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基金加大新興市場股票投資市場漸入高風險期

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

從今年以來的股票型基金漲幅看,新興市場可謂表現脫俗,從年初的俄羅斯股票基金到近來的中國A股、印度基金都出現了較大的漲幅,成為同類型基金中的佼佼者。這與去年新興市場基金遭受重挫,市場出現合理反彈有關,也與近期資源價格上升有關,專家建議,投資新興市場基金,近期需要警惕其投資風險

基金加大新興市場股票投資

俄羅斯股票市場的啟動最早,前五個月的漲幅也相當驚人,以領先俄羅斯ETF(2831.HK)為例,股價從三月份全面啟動,一到五月漲幅達到80.03%,主要原因是大宗商品價格的回升,以及房地產價格的回升。俄羅斯的經濟與石油等大宗商品價格相關度較大,加上俄羅斯股市中房地產股票占比較大,這都導致了金融風暴以后,俄羅斯股市的暴跌。但今年這兩個板塊特別是油價的回升,讓俄羅斯股市也逐步回暖。

同樣,印度股市也出現了觸底反彈,據晨星公司統計,有6只投資印度股市的基金位列三個月來十大漲幅最大的基金之中,其中漲幅最大的“LG印度基金”的三個月漲幅達到87.99%。而領先印度ETF基金(2810.HK)上半年漲幅也超過了50%。

巨大的漲幅吸引了很多國外投資者。據了解,目前很多基金公司也加大了在新興市場的投資比例。據晨星統計,現在大多數的外國大型企業股票基金已有8%―13%的資產投資在發展中國家,而很多著名的外國股票基金投資在發展中國家的資產更遠超過這個百分比。更何況,已有為數不少的美國國內股票基金開始投放部分資金于新興市場,與此同時,大量的外國股票基金將增持新興市場資產在投資組合上的百分比。由此可見,就算是非傳統新興市場基金的投資者,已有一部分的資金在新興市場上。

避免重倉一個國家或地區

不過專家提醒投資者在選擇投資新興市場時,要注意這些國家的基金凈值巨大的波動性,2003年初至2007年底也曾經有類似的情形,當時由于全球對新興市場的原材料及產品的需求強勁,加上這些國家當地的局勢令新興市場基金升幅遠超其它類型的基金。然而,由于許多發展中國家對原材料價格的依賴和在行業上的過度集中等因素,令新興市場的風險變得很大,當全球經濟氣候轉壞時,新興市場基金的價格便很容易大幅下跌。

晨星公司統計,新興市場基金、亞太區(不包括日本)基金和拉丁美洲基金在過去十年的波幅遠比其它環球基金要大。在2007年年底到2009年初的全球經濟危機中,因為新興市場材料的需求下滑以至當地的條件變弱,新興市場失去大約三分之二的價值。

不過,從目前的新興市場基金看,波動幅度不盡相同,印度股市的波幅相對較小,在近期的回調中,僅跌去9.81%,相對而言,俄羅斯股票回調幅度就很大,在六月初至今的下跌中,領先俄羅斯ETF基金的跌幅已有16.91%。專家建議投資者,在地區配置上,要避免投資在單一國家和過度進取的新興市場基金,以免遇上較大的系統性風險。

6月25日,香港恒生指數升382.88點,收報.03點

(責任編輯:姜隆)[我來說兩句]

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