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銀華88:關于銀華基金管理有限公司增加基金代銷機構的公告(2007

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

關于銀華基金管理有限公司增加基金代銷機構的公告

根據銀華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與北京銀行股份有限公司簽署的《銀華開放式證券投資基金銷售代理協議》,北京銀行股份有限公司自2007年12月28日起,代理本公司旗下的銀華優勢企業證券投資基金(代碼:)(以下簡稱"銀華優勢")、銀華保本增值證券投資基金(代碼:)(以下簡稱"銀華保本")、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(代碼:)(以下簡稱"銀華88")、銀華優質增長股票型證券投資基金(代碼:)(以下簡稱"銀華優質")、銀華富裕主題股票型證券投資基金(代碼:)(以下簡稱"銀華富裕")、銀華貨幣市場證券投資基金(A級代碼:,B級代碼:)(以下簡稱"銀華貨幣")的銷售業務。同時,為滿足廣大投資人的理財需求,從2007年12月28日起在北京銀行股份有限公司推出銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華貨幣的基金轉換業務。

基金轉換業務規則

1、基金轉換時所需要的費用由轉出基金贖回費用和轉換費用構成。

2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。

3、轉入基金時,原則上從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取轉換費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換費用。

4、轉換費用的計算公式

基金轉換采取未知價法,以申請日(T日)基金份額凈值為基礎計算。計算公式為:

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用

轉換費用=轉入金額/(1+轉換費率)×轉換費率

凈轉入金額=轉入金額-轉換費用

凈轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值

不同轉換方向轉換費率設置如下:

(1)在銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕之間進行轉換時,轉換費率為0;

(2)由銀華貨幣轉出至銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕時,轉換費率為轉入基金的申購費率;

(3)由銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕轉出至銀華貨幣時,轉換費率為0。

投資者可以根據以下途徑咨詢有關詳情:

一、北京銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街17號北京銀行大廈

法定代表人:閻冰竹

客戶服務熱線:北京:010-;天津:022-;上海:021-

公司網站:

三、銀華基金管理有限公司

客戶服務電話:、010-

網址:

特此公告。

銀華基金管理有限公司

2007年12月26日

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