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景順長城內需增長開放式證券投資基金2011年第二季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2011年7月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2011年4月1日起至6月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

(2)上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

景順長城內需增長開放式證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2004年6月25日至2011年6月30日)

注:在資產配置方面,本基金投資于股票投資的比例為70%-95%;投資于債券投資的最大比例為30%。本基金優先投資于和經濟增長最為密切的內需拉動型行業中的優勢企業。對這些行業的投資占股票投資的比重不低于80%。按照本基金基金合同的規定,本基金的投資建倉期為自2004年6月25日合同生效日起3個月。建倉期結束時,本基金投資組合達到上述投資組合比例的要求。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

注:1、對基金的首任基金經理,其“任職日期”按基金合同生效日填寫,“離任日期”為根據公司決定的解聘日期(公告前一日);對此后的非首任基金經理,“任職日期”指根據公司決定聘任后的公告日期,“離任日期”指根據公司決定的解聘日期(公告前一日);

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施準則、《景順長城內需增長開放式證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,未發現損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的要求,我司分析了投資風格相似的兩只基金-景順長城內需增長開放式證券投資基金和景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金的業績,其表現差異如下:

基金名稱報告期內凈值增長率

景順長城內需增長股票-5.57%

景順長城內需貳號股票-5.46%

在報告期內,上述兩只基金業績表現差異在5%之內。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本基金于本報告期內未發現異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

2季度本基金維持了適當的股票資產配置比例,進一步降低了消費品和新興產業的配置比例,增加傳統行業配置比例,特別是銀行和煤炭行業配置比例。

2季度已經是連續第二個季度業績表現不理想,行業配置效果較差,個股選擇帶來較大的負貢獻。背后更深刻的原因是思路沒有隨著宏觀和政策的演變而及時更新,仍停留在過去。過去的經驗是組合管理最大的障礙。

展望未來,中國經濟增長方式轉型的過程中將涌現出一批又一批優秀企業,這將為我們提供良好的投資機會。本基金將重點配置具有長期增長潛力的優秀企業。

4.4.2報告期內基金的業績表現

2011年2季度,本基金凈值增長率為-5.57%,低于業績基準0.76%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1本報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3其他各項資產構成

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

§6開放式基金份額變動

單位:份

注:總申購份額包含轉換入份額,總贖回份額包含轉換出份額。

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1.中國證監會批準景順長城內需增長開放式證券投資基金設立的文件;

2.《景順長城內需增長開放式證券投資基金基金合同》;

3.《景順長城內需增長開放式證券投資基金招募說明書》;

4.《景順長城內需增長開放式證券投資基金托管協議》;

5.景順長城基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程;

6.其他在中國證監會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。

7.2存放地點

以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場所。

7.3查閱方式

投資者可在辦公時間免費查閱。

景順長城基金管理有限公司

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