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上市公司業績“變臉”部分基金踩中“地雷”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

雖然基金公司選股都是百里挑一,但面對突然惡化的經濟環境,部分基金還是不幸踩中“地雷”。

據《證券日報》不完全統計,截至1月16日,已發布業績預測的633家上市公司中,62家公司業績出現“變臉”,除了13家向上修正業績外,其余大半都是向下修正業績。這些突然“變臉”的上市公司中,部分還是基金重倉股。

逆勢增長6公司業績華麗轉身

統計顯示,13家向好修正業績的上市公司中,其中有6家為基金重倉股,分別為華孚色紡(原飛亞股份())、恒寶股份()、天康生物()、武漢凡谷()和興發集團()和南嶺民爆()。

這6家上市公司中,業績“面目全非”的要算華孚色紡。該公司前身為飛亞股份,重組后更名后公司業績也實現華麗變身,從之前的預虧到后來轉盈,預計今年凈利潤在0-300萬元。由于該公司之前業績欠佳,甚少基金關注它,2008年三季度末時,其前十大流通股東中只得一只基金,為中小板交易型開放式指數基金,其持股數量為股。

在眾多化工類上市公司受宏觀經濟惡化拖累,業績轉差的時候,興發集團卻“逆市上揚”,宣告將此前預增50%上調至預增200%以上。公司表示,2008年度公司凈利潤大幅上升主要得益于三大因素,一是主導產品黃磷銷售收入同比大增;二是股權投資收益同比上漲;三是企業所得稅率下降等因素。從該公司2008年三季報來看,包括華夏成長、華安策略優選、華夏藍籌核心和海富通股票、易方達價值成長)等五只基金重倉該股,合計持有公司流通盤的11.49%。這些基金也因此得以分享公司“勝利的果實”。

同樣值得一提的還有華夏大盤和易方達價值精選兩只基金重倉把守的南嶺民爆。該公司在去年的三季報中曾預告,2008年凈利潤降幅為10%-20%,但去年末時,公司向上修正業績,預計去年公司盈利增長25%左右。根據該公司三季報,當時易方達價值精選和華夏大盤分別持有該股流通盤的6.06%和1.62%。

另外還有恒寶股份、天康生物、武漢凡谷三家公司上調了此前的業績預測。其中恒寶股份將之前凈利潤預增10%-30%提高至30%-40%,天康生物則將2008年業績增長幅度從之前的小于30%上調至30%-60%,而重倉這兩只股票的基金數量分別為4只和3只。相對而言,武漢凡谷最得基金青睞,其前十大流通股東中基金竟有九只之多,合計持有該股流通盤的40.05%。而武漢凡谷不負眾基金所望,1月16日再次公告將之前預計08年小于30%的業績增長幅度,上調至15%-45%的增幅。

經濟下行確定業績突生變數

向下修正業績的49家上市公司中,其中又有22家雖然調低盈利預測,但仍宣布實現盈利的。據統計,這部分公司中有16家為基金持倉股票。

在此類上市公司中,川投能源最受矚目。去年二季度公司的控股股東將旗下新光硅業38.9%的股權注入上市公司,使得后者的盈利能力在2008年里得到大幅提升。據川投能源1月10日公告,預計2008年度歸屬母公司所有者的凈利潤同比增長460%-540%,之前公司預告這部分利潤增長幅度在580%-690%之間。也因此,三季度重倉該股的巨田資源優選、光大保德信量化核心以及泰信旗下兩只基金――泰信優質生活和泰信先行策略可算得上“慧眼識珠”了。去年末公司再次公告將注入二灘水電站,再次引發了基金增倉熱潮,預料2008年末基金持倉比重將大幅增加。

另一只基金重倉――岳陽紙業也宣布從之前預計凈利潤同比增長100%下調至20-40%。該公司在最新一次業績預告中表示,業績預告出現差異主要原因在于:一、受全球金融危機沖擊,造紙行業景氣度下滑;二、公司產品銷售價格下降,同時仍需消化前期高價原材料,公司盈利水平下滑;三,存貨增加,公司計提存貨跌價準備增加。2008年三季度末,長信金利趨勢等九只基金合計持有岳陽紙業流通盤的30.48%。另外一只由華夏大盤精選駐守的股票――啟明信息()的業績同樣也作了向下修正,其盈利預測從此前的50%-80%的增幅修正為30%-50%。

由盈轉虧基金身陷“雷區”

太陽紙業、橫店東磁和民和股份等六只股票讓基金嘗到踩中“地雷”的滋味。之前這些公司都曾發布過業績“喜報”,但近日卻接二連三地發出盈利預警,讓不少以為“鎖定收益”的基金空歡喜一場。

其中太陽紙業三次公告、兩度修正盈利預測,業績也由此前的預增修正為預減。在2008年三季報中,該公司曾預計2008年度凈利潤漲幅為30%-50%,到了2008年12月12日,一紙公告將業績預測修正為增長小于30%;今年1月14日,公司再次公告,歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降30%-50%。嘉實主題、景順長城等七只重倉該股的基金也因此很是“受傷”。除此以外,還有橫店東磁、民和股份、孚日股份()、東晶電子()和辰州礦業()等也讓不少基金“觸雷”。

對此,分析人士表示,基金投資一向較為謹慎,主要鎖定業內龍頭和業績較為穩定的上市公司,但是去年全球經濟惡化的速度超乎預期,而不少上市公司四季度盈利突降也拖累全年業績轉向,因此基金“踩中地雷”也在所難免。

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